Financeiro e contábil
Contas lançadas, extrato conciliado e o mês pronto para o contador.
O Leonardo, agente de IA, lança contas a pagar e a receber, concilia o extrato e projeta o caixa de cada filial. A Vitória classifica os lançamentos e prepara o fechamento gerencial do mês para o seu contador. Os pagamentos só saem com a aprovação de quem responde pelo financeiro.
Valores ilustrativos.
O agente do módulo
Você aprova os pagamentos. O Leonardo lança e concilia.
O Leonardo Prado lança contas a pagar e a receber a partir de notas, boletos e pedidos. Ele concilia o extrato bancário com os lançamentos e aponta o que não bate. Também projeta o fluxo de caixa de cada filial e da rede. Nenhum pagamento sai sem a aprovação de quem responde pelo financeiro.
Lança contas a pagar e a receber a partir das notas, boletos e pedidos que a equipe registra
Concilia o extrato bancário com os lançamentos e aponta o que não bate
Projeta o fluxo de caixa de cada filial e da rede
Concilia o extrato de hoje da Filial Centro e mostra os próximos 7 dias. O saldo de hoje é R$ 25.690,00. Temos R$ 18.420,00 a receber e R$ 11.960,00 a pagar.
Conciliei o extrato de hoje da Filial Centro. Três itens não batem com os lançamentos e ficaram marcados para você conferir. Nos próximos 7 dias, são R$ 18.420,00 a receber e R$ 11.960,00 a pagar. Com os R$ 25.690,00 de hoje, o saldo projetado é R$ 32.150,00. Os pagamentos da semana aguardam a sua aprovação.
Exemplo ilustrativo.
Do documento ao pagamento
Três passos. O pagamento espera a sua aprovação.
01
O documento chega
Uma nota de fornecedor, um boleto ou um pedido de cliente. O Leonardo lança a conta a pagar ou a receber, com vencimento, valor e filial.
Leonardo · lançamento
02
O extrato é conciliado
O Leonardo compara o extrato bancário com os lançamentos. Valor diferente, lançamento sem par ou cobrança repetida ficam marcados para conferir.
Leonardo · conciliação
03
Você aprova os pagamentos
Quem responde pelo financeiro vê a lista de pagamentos e aprova cada um. Sem essa aprovação, o pagamento não sai.
A decisão é sua
Contabilidade
A Vitória prepara o fechamento. A escrituração fica com o seu contador.
A Vitória Lemos classifica receitas e despesas no plano de contas gerencial da farmácia, seguindo as regras combinadas com o seu contador. No fim do mês, ela prepara o fechamento gerencial, com DRE gerencial e resumo por conta de cada filial, e gera os arquivos para o escritório de contabilidade. A escrituração, as demonstrações contábeis e as obrigações fiscais continuam com o seu contador.
Classifica receitas e despesas no plano de contas que o seu contador definiu
Prepara o fechamento mensal com DRE e balancete gerenciais por filial, para o contador conferir
Gera os arquivos para o escritório de contabilidade
Aponta os lançamentos sem conta definida para a sua equipe ou o seu contador classificar
O que fica com as pessoas
Os agentes lançam e preparam. Quem decide é você.
01
Aprovar os pagamentos
Cada pagamento espera a aprovação de quem responde pelo financeiro. O Leonardo monta a lista e não aprova nada.
02
Resolver o que não bate
O Leonardo aponta a divergência entre o extrato e os lançamentos. Quem confere e decide como corrigir é a sua equipe.
03
Escrituração e impostos
A escrituração, as obrigações fiscais e a orientação tributária são do seu contador. A Vitória entrega a ele o fechamento e os arquivos.
Filiais e rede
Cada filial com o seu caixa. A rede numa visão só.
Caixa por filial
Contas, extrato e saldo projetado são separados por filial e aparecem para quem trabalha no financeiro de cada uma.
Visão da rede
O fluxo de caixa das filiais é somado numa visão da rede. Nos painéis do Davi, o financeiro aparece ao lado de pedidos, estoque e validade.
Dados de clientes
As contas a receber trazem o nome e o CPF dos clientes, dados pessoais protegidos pela LGPD. Esses dados aparecem só para quem tem acesso à área financeira e servem para cobrar e conciliar.
Perguntas sobre o financeiro.
Veja um extrato conciliado e um fechamento pronto para o contador.
Na demonstração, você vê os lançamentos, a conciliação do extrato, a aprovação dos pagamentos e os arquivos para o contador. Para quem contrata a VUpharma, a migração da farmácia é feita por nós, sem custo.