Finanzas y contabilidad
Cuentas registradas, extracto conciliado y el mes listo para el contable.
Leonardo, agente de IA, registra las cuentas por pagar y por cobrar, concilia el extracto y proyecta la caja de cada sucursal. Vitória clasifica los asientos y prepara el cierre de gestión del mes para su contable. Los pagos solo salen con la aprobación del responsable de finanzas.
Valores ilustrativos.
El agente del módulo
Usted aprueba los pagos. Leonardo los registra y los concilia.
Leonardo Prado registra las cuentas por pagar y por cobrar a partir de facturas, recibos bancarios y pedidos. Concilia el extracto bancario con los asientos y señala lo que no cuadra. También proyecta el flujo de caja de cada sucursal y de la red. Ningún pago sale sin la aprobación del responsable de finanzas.
Introduce las cuentas por pagar y por cobrar a partir de las facturas, los boletos bancarios y los pedidos que registra el equipo
Concilia el extracto bancario con los asientos y señala lo que no cuadra
Proyecta el flujo de caja de cada sucursal y de la red
Concilia el extracto de hoy de la Sucursal Centro y muéstrame los próximos 7 días. El saldo de hoy es de R$ 25.690,00. Tenemos R$ 18.420,00 por cobrar y R$ 11.960,00 por pagar.
He conciliado el extracto de hoy de la Sucursal Centro. Tres partidas no cuadran con los asientos y han quedado marcadas para que las verifiques. En los próximos 7 días, hay R$ 18.420,00 por cobrar y R$ 11.960,00 por pagar. Con los R$ 25.690,00 de hoy, el saldo proyectado es de R$ 32.150,00. Los pagos de la semana están pendientes de tu aprobación.
Ejemplo ilustrativo.
Del documento al pago
Tres pasos. El pago espera su aprobación.
01
Llega el documento
Una factura de proveedor, un recibo bancario o un pedido de cliente. Leonardo registra la cuenta por pagar o por cobrar, con vencimiento, importe y sucursal.
Leonardo · registro
02
Se concilia el extracto
Leonardo compara el extracto bancario con los asientos. Un importe distinto, un asiento sin contrapartida o un cobro duplicado quedan marcados para verificarlos.
Leonardo · conciliación
03
Usted aprueba los pagos
El responsable de finanzas ve la lista de pagos y aprueba cada uno. Sin esa aprobación, el pago no sale.
La decisión es suya
Contabilidad
Vitória prepara el cierre. La contabilidad oficial queda a cargo de su contable.
Vitória Lemos clasifica los ingresos y gastos en el plan de cuentas de gestión de la farmacia, siguiendo las reglas acordadas con su contable. A final de mes, prepara el cierre de gestión, con la cuenta de resultados de gestión y el resumen por cuenta de cada sucursal, y genera los archivos para la asesoría contable. La contabilidad oficial, los estados contables y las obligaciones fiscales siguen a cargo de su contable.
Clasifica ingresos y gastos en el plan de cuentas que ha definido su contable
Prepara el cierre mensual con cuenta de resultados y balance de sumas y saldos de gestión por sucursal, para que el contable lo verifique
Genera los archivos para la asesoría contable
Señala los asientos sin cuenta asignada para que su equipo o su contable los clasifique
Lo que queda en manos de las personas
Los agentes registran y preparan. Quien decide es usted.
01
Aprobar los pagos
Cada pago espera la aprobación del responsable de finanzas. Leonardo prepara la lista y no aprueba nada.
02
Resolver lo que no cuadra
Leonardo señala la discrepancia entre el extracto y los asientos. Quien verifica y decide cómo corregirla es su equipo.
03
Contabilidad oficial e impuestos
La contabilidad oficial, las obligaciones fiscales y el asesoramiento tributario corresponden a su contable. Vitória le entrega el cierre y los archivos.
Sucursales y red
Cada sucursal con su caja. La red en una sola vista.
Caja por sucursal
Las cuentas, el extracto y el saldo proyectado están separados por sucursal y aparecen para quien trabaja en las finanzas de cada una.
Vista de la red
El flujo de caja de las sucursales se suma en una vista de la red. En los paneles de Davi, las finanzas aparecen junto a los pedidos, el stock y la caducidad.
Datos de clientes
Las cuentas por cobrar incluyen el nombre y el CPF de los clientes, datos personales protegidos por la LGPD. Estos datos solo aparecen para quien tiene acceso al área de finanzas y sirven para cobrar y conciliar.
Preguntas sobre las finanzas.
Vea un extracto conciliado y un cierre listo para el contable.
En la demostración, verá los asientos, la conciliación del extracto, la aprobación de los pagos y los archivos para el contable. Si contrata VUpharma, la migración de la farmacia la hacemos nosotros, sin coste.