Finance et comptabilité
Comptes saisis, relevé rapproché et le mois prêt pour l’expert-comptable.
Leonardo, agent IA, saisit les dettes fournisseurs et les créances clients, rapproche le relevé bancaire et établit les prévisions de trésorerie de chaque établissement. Vitória classe les écritures et prépare la clôture de gestion du mois pour votre expert-comptable. Les paiements ne partent qu’avec l’approbation de la personne qui répond de la finance.
Valeurs fournies à titre d’illustration.
L’agent du module
Vous approuvez les paiements. Leonardo saisit et rapproche.
Leonardo Prado saisit les dettes fournisseurs et les créances clients à partir des factures, des titres de paiement et des commandes. Il rapproche le relevé bancaire des écritures et signale les écarts. Il établit aussi les prévisions de trésorerie de chaque établissement et du réseau. Aucun paiement ne part sans l’approbation de la personne qui répond de la finance.
Saisit les dettes et les créances à partir des factures, des titres de paiement et des commandes enregistrés par l’équipe
Rapproche le relevé bancaire des écritures et signale les écarts
Établit les prévisions de trésorerie de chaque établissement et du réseau
Rapprochez le relevé du jour de l’Établissement Centre-ville et montrez les 7 prochains jours. Le solde du jour est de R$ 25.690,00. Nous avons R$ 18.420,00 à encaisser et R$ 11.960,00 à payer.
J’ai rapproché le relevé du jour de l’Établissement Centre-ville. Trois éléments ne correspondent pas aux écritures et ont été marqués pour que vous les vérifiiez. Sur les 7 prochains jours, il y a R$ 18.420,00 à encaisser et R$ 11.960,00 à payer. Avec les R$ 25.690,00 du jour, le solde prévisionnel est de R$ 32.150,00. Les paiements de la semaine attendent votre approbation.
Exemple fourni à titre d’illustration.
Du document au paiement
Trois étapes. Le paiement attend votre approbation.
01
Le document arrive
Une facture fournisseur, un titre de paiement ou une commande client. Leonardo saisit la dette ou la créance, avec l’échéance, le montant et l’établissement.
Leonardo · saisie
02
Le relevé est rapproché
Leonardo compare le relevé bancaire aux écritures. Un montant différent, une écriture sans correspondance ou un prélèvement en double sont marqués pour vérification.
Leonardo · rapprochement
03
Vous approuvez les paiements
La personne qui répond de la finance voit la liste des paiements et approuve chacun d’eux. Sans cette approbation, le paiement ne part pas.
La décision vous appartient
Comptabilité
Vitória prépare la clôture. La tenue de la comptabilité reste du ressort de votre expert-comptable.
Vitória Lemos classe les recettes et les dépenses dans le plan comptable de gestion de la pharmacie, selon les règles convenues avec votre expert-comptable. En fin de mois, elle prépare la clôture de gestion, avec le compte de résultat de gestion et un récapitulatif par compte pour chaque établissement, et génère les fichiers destinés au cabinet comptable. La tenue de la comptabilité, les états financiers et les obligations fiscales restent du ressort de votre expert-comptable.
Classe les recettes et les dépenses dans le plan comptable défini par votre expert-comptable
Prépare la clôture mensuelle avec compte de résultat et balance de gestion par établissement, pour vérification par l’expert-comptable
Génère les fichiers destinés au cabinet d’expertise comptable
Signale les écritures sans compte défini, pour que votre équipe ou votre expert-comptable les classe
Ce qui reste à l’équipe
Les agents saisissent et préparent. C’est vous qui décidez.
01
Approuver les paiements
Chaque paiement attend l’approbation de la personne qui répond de la finance. Leonardo établit la liste et n’approuve rien.
02
Résoudre les écarts
Leonardo signale l’écart entre le relevé et les écritures. C’est votre équipe qui vérifie et décide de la correction.
03
Tenue de la comptabilité et impôts
La tenue de la comptabilité, les obligations fiscales et le conseil fiscal relèvent de votre expert-comptable. Vitória lui remet la clôture et les fichiers.
Établissements et réseau
Chaque établissement avec sa trésorerie. Le réseau en une seule vue.
Trésorerie par établissement
Les comptes, le relevé et le solde prévisionnel sont séparés par établissement et visibles par les personnes qui travaillent à la finance de chacun.
Vue du réseau
La trésorerie des établissements est additionnée dans une vue du réseau. Dans les tableaux de bord de Davi, la finance apparaît à côté des commandes, du stock et de la péremption.
Données des clients
Les créances clients comportent le nom et le CPF des clients, des données personnelles protégées par la LGPD. Ces données ne sont visibles que par les personnes ayant accès à l’espace financier et servent au recouvrement et au rapprochement.
Questions sur la finance.
Découvrez un relevé rapproché et une clôture prête pour l’expert-comptable.
Lors de la démonstration, vous découvrez les écritures, le rapprochement du relevé, l’approbation des paiements et les fichiers pour l’expert-comptable. Pour les pharmacies qui souscrivent à VUpharma, nous réalisons la migration sans frais.