Finanzen und Buchhaltung
Erfasste Rechnungen, abgeglichener Kontoauszug und der Monat bereit für den Steuerberater.
Leonardo, KI-Agent, erfasst Verbindlichkeiten und Forderungen, gleicht den Kontoauszug ab und plant den Cashflow jeder Filiale. Vitória ordnet die Buchungen zu und bereitet den internen Monatsabschluss für Ihren Steuerberater vor. Zahlungen gehen erst mit der Freigabe der für die Finanzen zuständigen Person hinaus.
Werte zur Veranschaulichung.
Der Agent des Moduls
Sie geben die Zahlungen frei. Leonardo erfasst und gleicht ab.
Leonardo Prado erfasst Verbindlichkeiten und Forderungen anhand von Rechnungen, Zahlscheinen und Aufträgen. Er gleicht den Kontoauszug mit den Buchungen ab und zeigt, was nicht übereinstimmt. Außerdem plant er den Cashflow jeder Filiale und des Filialverbunds. Keine Zahlung geht ohne die Freigabe der für die Finanzen zuständigen Person hinaus.
Erfasst Verbindlichkeiten und Forderungen anhand der Rechnungen, Zahlscheine und Aufträge, die das Team einträgt
Gleicht den Kontoauszug mit den Buchungen ab und zeigt, was nicht übereinstimmt
Plant den Cashflow jeder Filiale und des Filialverbunds
Gleiche den heutigen Kontoauszug der Filiale Innenstadt ab und zeig die nächsten 7 Tage. Der heutige Saldo beträgt R$ 25.690,00. Wir haben R$ 18.420,00 an Forderungen und R$ 11.960,00 an Verbindlichkeiten.
Ich habe den heutigen Kontoauszug der Filiale Innenstadt abgeglichen. Drei Posten stimmen nicht mit den Buchungen überein und sind für Sie zur Prüfung markiert. In den nächsten 7 Tagen stehen R$ 18.420,00 an Forderungen und R$ 11.960,00 an Verbindlichkeiten an. Mit den heutigen R$ 25.690,00 beträgt der prognostizierte Saldo R$ 32.150,00. Die Zahlungen der Woche warten auf Ihre Freigabe.
Beispiel zur Veranschaulichung.
Vom Beleg zur Zahlung
Drei Schritte. Die Zahlung wartet auf Ihre Freigabe.
01
Der Beleg geht ein
Eine Lieferantenrechnung, ein Zahlschein oder ein Kundenauftrag. Leonardo erfasst die Verbindlichkeit oder Forderung mit Fälligkeit, Betrag und Filiale.
Leonardo · Erfassung
02
Der Kontoauszug wird abgeglichen
Leonardo vergleicht den Kontoauszug mit den Buchungen. Abweichende Beträge, Buchungen ohne Gegenstück oder doppelte Abbuchungen werden zur Prüfung markiert.
Leonardo · Abgleich
03
Sie geben die Zahlungen frei
Die für die Finanzen zuständige Person sieht die Liste der Zahlungen und gibt jede einzeln frei. Ohne diese Freigabe geht die Zahlung nicht hinaus.
Die Entscheidung liegt bei Ihnen
Buchhaltung
Vitória bereitet den Abschluss vor. Die Buchführung bleibt bei Ihrem Steuerberater.
Vitória Lemos ordnet Einnahmen und Ausgaben dem internen Kontenplan der Apotheke zu, nach den mit Ihrem Steuerberater vereinbarten Regeln. Am Monatsende bereitet sie den internen Abschluss mit interner GuV und einer Übersicht nach Konten je Filiale vor und erstellt die Dateien für die Steuerberatungskanzlei. Buchführung, Jahresabschlüsse und steuerliche Pflichten bleiben bei Ihrem Steuerberater.
Ordnet Einnahmen und Ausgaben dem Kontenplan zu, den Ihr Steuerberater festgelegt hat
Bereitet den Monatsabschluss mit interner GuV und Summen- und Saldenliste je Filiale vor, zur Prüfung durch den Steuerberater
Erstellt die Dateien für die Steuerberatungskanzlei
Kennzeichnet Buchungen ohne festgelegtes Konto, damit Ihr Team oder Ihr Steuerberater sie zuordnet
Was bei den Menschen bleibt
Die Agenten erfassen und bereiten vor. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
01
Zahlungen freigeben
Jede Zahlung wartet auf die Freigabe der für die Finanzen zuständigen Person. Leonardo stellt die Liste zusammen und gibt nichts frei.
02
Klären, was nicht übereinstimmt
Leonardo zeigt die Abweichung zwischen Kontoauszug und Buchungen. Prüfung und Entscheidung über die Korrektur liegen bei Ihrem Team.
03
Buchführung und Steuern
Buchführung, steuerliche Pflichten und Steuerberatung liegen bei Ihrem Steuerberater. Vitória übergibt ihm den Abschluss und die Dateien.
Filialen und Filialverbund
Jede Filiale mit ihrer eigenen Kasse. Der Filialverbund in einer Ansicht.
Kasse je Filiale
Zahlungen, Kontoauszug und prognostizierter Saldo sind nach Filialen getrennt und erscheinen für die Personen, die in der jeweiligen Filiale für die Finanzen arbeiten.
Ansicht des Filialverbunds
Der Cashflow der Filialen wird in einer Ansicht des Filialverbunds zusammengeführt. In Davis Dashboards stehen die Finanzen neben Aufträgen, Lagerbestand und Haltbarkeit.
Kundendaten
Die Forderungen enthalten Namen und CPF der Kunden, personenbezogene Daten, die durch die LGPD geschützt sind. Diese Daten sind nur für Personen mit Zugriff auf den Bereich Finanzen sichtbar und dienen dazu, Forderungen einzuziehen und abzugleichen.
Fragen zu den Finanzen.
Sehen Sie einen abgeglichenen Kontoauszug und einen fertigen Abschluss für den Steuerberater.
In der Demo sehen Sie die Buchungen, den Abgleich des Kontoauszugs, die Freigabe der Zahlungen und die Dateien für den Steuerberater. Wenn Sie VUpharma beauftragen, übernehmen wir die Migration Ihrer Apotheke kostenlos.