Finanza e contabilità
Conti registrati, estratto conto riconciliato e il mese pronto per il commercialista.
Leonardo, agente IA, registra debiti e crediti, riconcilia l’estratto conto e proietta la cassa di ogni filiale. Vitória classifica le registrazioni e prepara la chiusura gestionale del mese per il tuo commercialista. I pagamenti partono solo con l’approvazione di chi risponde della finanza.
Valori illustrativi.
L’agente del modulo
Approvi tu i pagamenti. Leonardo registra e riconcilia.
Leonardo Prado registra debiti e crediti a partire da fatture, bollettini e ordini. Riconcilia l’estratto conto bancario con le registrazioni e segnala ciò che non quadra. Proietta anche il flusso di cassa di ogni filiale e della rete. Nessun pagamento parte senza l’approvazione di chi risponde della finanza.
Registra debiti e crediti a partire da fatture, bollettini di pagamento e ordini inseriti dal team
Riconcilia l’estratto conto bancario con le registrazioni e segnala ciò che non quadra
Proietta il flusso di cassa di ogni filiale e della rete
Riconcilia l’estratto conto di oggi della Filiale Centro e mostra i prossimi 7 giorni. Il saldo di oggi è R$ 25.690,00. Abbiamo R$ 18.420,00 da incassare e R$ 11.960,00 da pagare.
Ho riconciliato l’estratto conto di oggi della Filiale Centro. Tre voci non quadrano con le registrazioni e sono state contrassegnate perché tu le verifichi. Nei prossimi 7 giorni ci sono R$ 18.420,00 da incassare e R$ 11.960,00 da pagare. Con i R$ 25.690,00 di oggi, il saldo previsto è di R$ 32.150,00. I pagamenti della settimana attendono la tua approvazione.
Esempio illustrativo.
Dal documento al pagamento
Tre passi. Il pagamento attende la tua approvazione.
01
Arriva il documento
Una fattura del fornitore, un bollettino o un ordine del cliente. Leonardo registra il debito o il credito, con scadenza, importo e filiale.
Leonardo · registrazione
02
L’estratto conto viene riconciliato
Leonardo confronta l’estratto conto bancario con le registrazioni. Importi diversi, registrazioni senza corrispondenza o addebiti duplicati vengono contrassegnati da verificare.
Leonardo · riconciliazione
03
Approvi tu i pagamenti
Chi risponde della finanza vede l’elenco dei pagamenti e li approva uno per uno. Senza questa approvazione, il pagamento non parte.
La decisione spetta a te
Contabilità
Vitória prepara la chiusura. La tenuta delle scritture contabili resta al tuo commercialista.
Vitória Lemos classifica ricavi e costi nel piano dei conti gestionale della farmacia, secondo le regole concordate con il tuo commercialista. A fine mese prepara la chiusura gestionale, con conto economico gestionale e riepilogo per conto di ogni filiale, e genera i file per lo studio del commercialista. La tenuta delle scritture contabili, i prospetti di bilancio e gli adempimenti fiscali restano al tuo commercialista.
Classifica ricavi e costi nel piano dei conti definito dal tuo commercialista
Prepara la chiusura mensile con conto economico e bilancio di verifica gestionali per filiale, da far verificare al commercialista
Genera i file per lo studio del commercialista
Segnala le registrazioni senza conto assegnato, perché le classifichi il tuo team o il tuo commercialista
Ciò che resta alle persone
Gli agenti registrano e preparano. Chi decide sei tu.
01
Approvare i pagamenti
Ogni pagamento attende l’approvazione di chi risponde della finanza. Leonardo prepara l’elenco e non approva nulla.
02
Risolvere ciò che non quadra
Leonardo segnala la discrepanza tra l’estratto conto e le registrazioni. A verificare e decidere come correggere è il tuo team.
03
Scritture contabili e imposte
La tenuta delle scritture contabili, gli adempimenti fiscali e la consulenza fiscale spettano al tuo commercialista. Vitória gli consegna la chiusura e i file.
Filiali e rete
Ogni filiale con la sua cassa. La rete in un’unica vista.
Cassa per filiale
Conti, estratto conto e saldo previsto sono separati per filiale e visibili a chi lavora nella finanza di ciascuna.
Vista della rete
Il flusso di cassa delle filiali viene sommato in una vista della rete. Nelle dashboard di Davi, la finanza compare accanto a ordini, magazzino e scadenze.
Dati dei clienti
I crediti riportano il nome e il CPF dei clienti, dati personali tutelati dalla LGPD. Questi dati sono visibili solo a chi ha accesso all’area finanza e servono per gli incassi e la riconciliazione.
Domande sulla finanza.
Guarda un estratto conto riconciliato e una chiusura pronta per il commercialista.
Durante la demo, vedi le registrazioni, la riconciliazione dell’estratto conto, l’approvazione dei pagamenti e i file per il commercialista. Per chi sceglie VUpharma, la migrazione della farmacia è a cura nostra, senza costi.