財務・会計
記帳された債権債務、照合済みの銀行明細、そして会計士に渡せる状態の月次決算。
AIエージェントのLeonardoは、買掛金と売掛金を記帳し、銀行明細を照合し、各店舗のキャッシュフローを予測します。Vitóriaは記帳を分類し、会計士向けに管理会計上の月次決算を準備します。支払いは、財務に責任を負う人の承認があって初めて実行されます。
数値は説明用の例です。
モジュールのエージェント
支払いを承認するのはあなた。記帳と照合はLeonardoが行います。
Leonardo Pradoは、nota fiscal、boleto（銀行振込票）、注文から買掛金と売掛金を記帳します。銀行明細を記帳と照合し、一致しないものを指摘します。また、各店舗とチェーン全体のキャッシュフローを予測します。支払いはどれも、財務に責任を負う人の承認なしには実行されません。
スタッフが登録したnota fiscal、boleto（銀行振込票）、注文から、買掛金と売掛金を記帳
銀行明細を記帳と照合し、一致しないものを指摘
各店舗とチェーン全体のキャッシュフローを予測
セントロ店の今日の銀行明細を照合して、今後7日間を見せて。今日の残高はR$ 25,690.00。売掛金がR$ 18,420.00、買掛金がR$ 11,960.00あります。
セントロ店の今日の銀行明細を照合しました。3件が記帳と一致せず、確認用に印を付けました。今後7日間は、売掛金がR$ 18,420.00、買掛金がR$ 11,960.00です。今日のR$ 25,690.00と合わせると、予測残高はR$ 32,150.00になります。今週の支払いはあなたの承認待ちです。
説明用の例です。
書類から支払いまで
3つのステップ。支払いはあなたの承認を待ちます。
01
書類が届く
仕入先のnota fiscal、boleto、またはお客様からの注文。Leonardoが、期日、金額、店舗を付けて買掛金または売掛金を記帳します。
Leonardo · 記帳
02
銀行明細を照合
Leonardoが銀行明細と記帳を比較します。金額の相違、対応する記帳のないもの、二重の請求には、確認用の印が付きます。
Leonardo · 照合
03
支払いを承認するのはあなた
財務に責任を負う人が支払いの一覧を確認し、一件ずつ承認します。この承認がなければ、支払いは実行されません。
判断するのはあなたです
会計
決算の準備はVitóriaが行い、帳簿の記帳は会計士が担当します。
Vitória Lemosは、会計士と取り決めたルールに従い、薬局の管理会計用の勘定科目表に収益と費用を分類します。月末には、管理会計用の損益計算書と店舗ごとの勘定科目別サマリーを含む管理会計上の月次決算を準備し、会計事務所向けのファイルを作成します。帳簿の記帳、財務諸表、税務申告は、引き続き会計士が担当します。
会計士が定めた勘定科目表に沿って、収益と費用を分類
会計士が確認できるよう、店舗ごとの管理会計用の損益計算書と試算表を含む月次決算を準備
会計事務所向けのファイルを作成
勘定科目が決まっていない記帳を指摘し、スタッフや会計士が分類できるようにする
人が担うこと
エージェントが記帳して準備し、判断するのはあなたです。
01
支払いの承認
支払いはすべて、財務に責任を負う人の承認を待ちます。Leonardoは一覧を作成するだけで、何も承認しません。
02
一致しないものの解決
Leonardoは、銀行明細と記帳の食い違いを指摘します。確認して修正方法を決めるのは、お客様のスタッフです。
03
帳簿の記帳と税金
帳簿の記帳、税務申告、税務上の助言は会計士が担当します。Vitóriaは決算とファイルを会計士に渡します。
店舗とチェーン
店舗ごとに資金を管理し、チェーン全体を一つの画面で。
店舗ごとの資金
債権債務、銀行明細、予測残高は店舗ごとに分かれ、各店舗の財務を担当する人に表示されます。
チェーン全体の表示
各店舗のキャッシュフローを合算して、チェーン全体として表示します。Daviのダッシュボードでは、財務が注文、在庫、使用期限と並んで表示されます。
顧客データ
売掛金には、お客様の氏名とCPF（LGPDで保護される個人データ）が含まれます。これらのデータは財務エリアへのアクセス権を持つ人にだけ表示され、請求と照合のために使われます。
財務に関するご質問。
照合済みの銀行明細と、会計士に渡せる状態の決算をご覧ください。
デモでは、記帳、銀行明細の照合、支払いの承認、会計士向けのファイルをご覧いただけます。VUpharmaをご契約いただいた場合、薬局のデータ移行は当社が無償で行います。